用友月末结转设置步骤

月末结转是会计期间结束后，将当期产生的业务数据结转到下个会计期间，以确保会计记录的连续性和准确性。用友软件提供了灵活且易于操作的月末结转功能，本文将详细介绍设置步骤。

准备工作

在进行月末结转前，应确保以下准备工作已完成：

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所有业务单据已录入并审核无误。

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已对账单据已完成对账并已过账。

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已对月底库存进行盘点并调整。

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已完成固定资产折旧摊销等期间末处理。

月末结转设置

登录用友软件，在主菜单栏中选择【会计】-【月末处理】，进入月末结转界面。

在【月末结转】界面，按以下步骤设置：

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选择会计期间：选择要进行月末结转的会计期间。

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选择结转类型：选择需要执行的结转类型，包括损益类科目结转、资产负债类科目结转和税金类科目结转等。

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选择结转对象：选择需要进行结转的科目或凭证。

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设置结转规则：根据实际业务需求，设置结转规则，包括结转方式、结转账户等。

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设置结转凭证：根据结转规则，自动生成结转凭证，并可点击【查看】按钮预览凭证。

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执行结转操作：点击【执行】按钮，执行月末结转操作。系统将根据设置的规则，生成结转凭证并进行过账。

结转凭证审核

结转操作完成后，应及时审核结转凭证：

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检查结转金额是否正确无误。

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检查结转账户是否符合实际业务需求。

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检查凭证摘要和附件是否完整清晰。

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如有疑问，可与相关经办人员核对确认。

注意要点

在设置月末结转时，应注意以下要点：

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结转期间不得有未过账凭证，否则结转操作会失败。

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结转规则应根据实际业务需求仔细设置，避免结转错误。

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结转凭证应及时审核，发现问题及时更正。

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月末结转完成后，应及时备份会计数据，以防数据丢失。

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对于特殊行业或业务，可根据实际情况进行自定义结转规则。

通过以上步骤的设置和操作，即可完成用友软件的月末结转，确保会计数据的准确性和连续性。

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