出纳离职交接清单

当一位出纳离职时，确保顺利交接工作是非常重要的。以下是一个出纳离职交接清单，以确保新的出纳人员能够顺利接手工作。

1. 财务文件

确保将财务文件整理齐全并妥善保管。包括但不限于：

• 银行对账单
• 现金收据
• 发票和账单
• 支票和支票簿
• 财务报表
• 税务文件

2. 银行账户

更新所有的银行账户信息，并确保新的出纳人员能够顺利访问和管理这些账户。这包括：

• 银行账户名称和账号
• 登录信息和密码
• 授权人员名单
• 银行联系人信息

3. 支付和收款

提供有关公司支付和收款的详细信息，以便新的出纳人员能够正确处理支付和收款事务。这包括：

• 供应商信息，包括联系人和付款方式
• 客户信息，包括联系人和收款方式
• 常用支付和收款账户
• 支付和收款流程

4. 系统访问权限

确保新的出纳人员能够顺利访问和使用公司的财务系统和软件。这包括：

• 财务系统的登录信息和密码
• 其他必要的软件和工具的访问权限
• 财务系统的培训和使用手册

5. 交接会议

安排一次正式的交接会议，确保新的出纳人员了解当前的财务状况和工作流程。在会议上，应包括以下内容：

• 财务文件和账户的概述
• 支付和收款的流程和常见问题
• 系统访问权限和培训安排
• 其他重要事项和注意事项

6. 跟进

在交接完成后，定期与新的出纳人员进行跟进，确保他们适应新的工作，并解答可能出现的问题。提供支持和指导，以确保工作顺利进行。

通过遵循以上出纳离职交接清单，可以确保新的出纳人员能够顺利接手工作，并确保财务事务的连续性和准确性。