出纳作什么帐

出纳是企业或组织中负责财务管理的一个重要职位，他们负责处理公司的现金流和帐务事务。出纳的主要工作之一就是要做好各种帐务，确保公司的财务记录准确无误。那么出纳具体要做哪些帐务呢？

日常收支帐务

出纳需要记录公司的日常收入和支出。这包括管理现金、支票和其他支付方式，记录每一笔交易的金额、时间和来源。出纳还需要及时更新公司的财务记录，确保公司的财务状况始终清晰可见。

银行对帐

出纳要负责定期对帐公司的银行帐户。这包括核对银行对帐单和公司帐户的记录，确保两者一致。如果发现有任何差异，出纳需要及时对帐，并解决任何问题。

费用报销和报表

出纳还要处理员工的费用报销。这包括审批和记录员工的差旅费、餐费和其他业务相关费用。出纳还要准备财务报表，向上级领导和审计部门汇报公司的财务状况。

税务申报

出纳需要确保公司遵守税法规定，按时向税务局申报和缴纳税款。这包括准备和提交税务申报表，处理公司的税务事务，确保公司不会因为税务问题而受到罚款或其他法律责任。

现金管理

出纳负责管理公司的现金流。这包括预测公司的现金需求，确保公司有足够的现金支付日常开支。出纳还需要处理公司的现金存款和提款，确保公司的现金安全可靠。

总结

出纳在公司中扮演着非常重要的角色，他们的工作直接影响到公司的财务状况和运营情况。出纳需要做各种帐务，确保公司的财务记录准确无误，同时要管理好公司的现金流。只有出纳做好各种帐务，公司才能够稳健发展。